SF (Lux) 2 - SPK Weltauswahl Garant I Fonds
109,94
EUR
+0,12
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio. The Dynamic Portfolio is a rules based algorithm based on a strategy developed and operated by UBS AG, London Branch. The Algorithm causes the Sub-fund to participate in rising equity and government bond markets, whilst including a guarantee mechanism, which ensures that the Dynamic Portfolio value, and therefore in turn, the net asset value per Share of the Sub-fund, on any Monthly Reset Valuation Date is at least equal to the Guaranteed Amount.
Stammdaten
Name | SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2386530708 |
WKN | A3C2F0 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles-Henri Dupont-Wavrin, Rahul Amin, Sebastien Denry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 21.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.04.2022 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 140 |
Volumen der Tranche | 34,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 34,46 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,22% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 13,83% |