SF (Lux) 2 - SPK Weltauswahl Garant I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund is to deliver the return of the Dynamic Portfolio. The Dynamic Portfolio is a rules based algorithm based on a strategy developed and operated by UBS AG, London Branch. The Algorithm causes the Sub-fund to participate in rising equity and government bond markets, whilst including a guarantee mechanism, which ensures that the Dynamic Portfolio value, and therefore in turn, the net asset value per Share of the Sub-fund, on any Monthly Reset Valuation Date is at least equal to the Guaranteed Amount.

Stammdaten

Name SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR Acc Fonds
ISIN LU2386530708
WKN A3C2F0
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Rahul Amin, Sebastien Denry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 21.04.2022
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2022
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,94
Anzahl Fonds der Kategorie 140
Volumen der Tranche 34,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 34,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 13,83%