Select Investment Series III - T. Rowe Price Health Science Equity Fund Q Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies that are involved in the research, development, production, or distribution of products or services related to health sciences. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets, with a focus on companies in the United States.

Stammdaten

Name Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Science Equity Fund Q Fonds
ISIN LU2349435961
WKN A3C5BC
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Russell 3000 Ind/HC
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ziad Bakri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,83
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 49,63 Mio. USD
Fondsvolumen 249,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,84%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 1,26%