SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Select Fund US$ Institutional Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund US$ Institutional Accumulating Fonds |
| ISIN | IE0002513582 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin McNamara |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2000 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 469 |
| Volumen der Tranche | 96,82 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,02 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,69% |