SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the “Composite”) constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth + H Fonds
ISIN IE000Z8J5UG3
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 11.10.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,89
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 557.792,82 EUR
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 9,13%