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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("CAT Bonds"). Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.
Stammdaten
| Name | Securis Catastrophe Bond Fund D EUR Unhedged Fonds |
| ISIN | IE00BL4KHM37 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northill Global Fund Managers Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 1.202,39 EUR |
| Fondsvolumen | 269,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 16,74% |