Securis Catastrophe Bond Fund C Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("CAT Bonds"). Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.

Stammdaten

Name Securis Catastrophe Bond Fund C USD Fonds
ISIN IE000HCH8YV8
WKN
Fondsgesellschaft Northill Global Fund Managers Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2022
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,97
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 10,00 Mio. USD
Fonds Volumen 302,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,53%