SEB Europe Equity Fund D Fonds
2,78
EUR
+0,01
EUR
+0,29
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Schwerpunkt dieses Teilfonds liegt auf Europa. Das Portfolio des Teilfonds besteht vorwiegend aus Aktien und aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, die von europäischen Unternehmen begeben sind oder an europäischen Märkten gehandelt werden, ohne Beschränkung auf einen bestimmten Industriezweig. Der Teilfonds kann gelegentlich einen Teil seines Vermögens in von russischen Unternehmen begebenen Aktien anlegen. Von russischen Unternehmen begebene Aktien müssen an der Russian Trading System Stock Exchange oder der Moscow Interbank Currency Exchange notiert sein.
Stammdaten
| Name | SEB Europe Equity Fund D EUR Fonds |
| ISIN | LU0427863906 |
| WKN | A0RN5L |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Maria Werner, Oscar Blomkvist |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2009 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1723 |
| Volumen der Tranche | 23,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 676,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,55% |