Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer Fonds

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Anlageziel

Für das Sondervermögen wird als Anlageziel das Erreichen einer nachhaltigen Rendite durch den Aufbau und die Bewirtschaftung eines Portfolios von mehreren (direkt und/ oder indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Risikostreuungsregeln angestrebt. Das Anlageziel soll über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes erreicht werden. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen berücksichtigt. Die Gesellschaft investiert für das Sondervermögen fortlaufend mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sondervermögens direkt oder indirekt in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften.

Stammdaten

Name Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer Fonds
ISIN DE000A2QG7Q8
WKN A2QG7Q
Fondsgesellschaft Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nils Heetmeyer
Domizil Germany
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 10.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ BANK AG Deutsche
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2021
Depotbank DZ BANK AG Deutsche
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,35
Anzahl Fonds der Kategorie 20
Volumen der Tranche 15,92 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -2,17%