Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus IE Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Stammdaten
Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus IE Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2366704653 |
WKN | A3C24M |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael McLean |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
Volumen der Tranche | 1,45 Mio. USD |
Fondsvolumen | 55,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,81% |