Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus I Accumulation USD Fonds
ISIN LU2366704570
WKN A3C24K
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael McLean
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,61
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 23,88 Mio. USD
Fonds Volumen 55,15 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,18%