Schroders Capital Semi-Liquid European Loans A Fonds
111,93
EUR
+0,04
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income over five to seven years by investing in senior secured loans granted to companies domiciled, located or operating in Europe.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid European Loans A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2618835974 |
| WKN | A3EWR7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henry Craik-White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 1.672,20 EUR |
| Fondsvolumen | 191,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,74% |