Schroder SSF Cazenove Balanced IS Fonds

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ISIN LU1604448511


Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3.5% per annum* after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.

Stammdaten

Name Schroder SSF Cazenove GBP Balanced IS Distribution GBP Fonds
ISIN LU1604448511
WKN A2DSYB
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark UK CPI + 3.5%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Caspar Rock
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,89
Anzahl Fonds der Kategorie 244
Volumen der Tranche 196,10 Mio. GBP
Fondsvolumen 212,96 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,33
WE seit Jahresbeginn -0,89%