Schroder SSF Cazenove Balanced IS Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3.5% per annum* after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.
Stammdaten
| Name | Schroder SSF Cazenove GBP Balanced IS Distribution GBP Fonds |
| ISIN | LU1604448511 |
| WKN | A2DSYB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | UK CPI + 3.5% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
| Volumen der Tranche | 190,51 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 206,80 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,29% |