Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.
Stammdaten
| Name | Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU1196277617 |
| WKN | A3C12D |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 198,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10760 |
| Volumen der Tranche | 276,01 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 546,36 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 10,30% |