Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond F Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.
Stammdaten
Name | Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond F Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU1196277294 |
WKN | A3C12C |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.03.2015 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 152,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 13.929,19 USD |
Fonds Volumen | 452,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 12,18% |