Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I Accumulation USD Fonds
ISIN LU2388135811
WKN A3C34J
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,77
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche 48,06 Mio. USD
Fondsvolumen 48,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 4,43%