Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by maintaining an average duration of between one and three years.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond I Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2388135811 |
WKN | A3C34J |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
Volumen der Tranche | 48,06 Mio. USD |
Fondsvolumen | 48,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,43% |