Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Corporate (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD issued by companies worldwide, which help to advance one or more of the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond E Accumulation USD Fonds
ISIN LU2537425188
WKN A3D6WJ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher F. Eger, Thomas Truxillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,99
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 1.578,20 USD
Fondsvolumen 10,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 2,23%