Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit IZ SV Fonds
83,38
EUR
-0,11
EUR
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit IZ Distribution EUR Hedged SV Fonds |
ISIN | LU2049716504 |
WKN | A2PRNK |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Patrick Vogel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 10.271,00 EUR |
Fondsvolumen | 287,35 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 5,45% |