Schroder International Selection Fund Social Impact Credit A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra nationals and companies worldwide which help to advance social development and which the Investment Manager deems to be sustainable investments. The Fund is actively managed and invests at least 75% of its assets in sustainable investments, which are investments that the investment manager expects to contribute positively towards social development themes.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Social Impact Credit A Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU2388134335
WKN A3C9QP
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Saida Eggerstedt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 9.497,00 EUR
Fonds Volumen 19,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Laufende Kosten 1,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,07%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 3,47%