Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite in USD, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein durchschnittliches Risikoprofil auf, wobei normalerweise maximal 75% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden."

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU1476608713
WKN A2AP90
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark 30.00% Refinitiv Global Focus CB TR EUR, 25.00% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 25.00% MSCI ACWI NR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,84
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 1,02 Mio. EUR
Fondsvolumen 537,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 3,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,82%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 5,49%