Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation USD Hedged Fonds |
ISIN | LU2419418681 |
WKN | A3D02E |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
Volumen der Tranche | 10.605,94 USD |
Fondsvolumen | 62,61 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,98% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 1,20% |