Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Fonds
97,40
EUR
-1,89
EUR
-1,90
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of healthcare and medical related companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2390151236 |
| WKN | A3C3EF |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Bowler, Ines Duarte Da Silva |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 788 |
| Volumen der Tranche | 13,24 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 171,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,92% |