Schroder International Selection Fund Global Target Return A Fonds

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Der Fonds Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution CHF Hedged Fonds wird seit dem 02.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted*over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution CHF Hedged Fonds
ISIN LU2419419069
WKN A3D02H
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adam Kibble, Sebastian Mullins
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 19.01.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,45
Anzahl Fonds der Kategorie 1378
Volumen der Tranche 11.487,73 CHF
Fondsvolumen 647,10 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn