Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond C Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbaren Wertpapieren, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU2448033774 |
WKN | A3DGMY |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer, CFA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 16.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.03.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 10.079,59 CHF |
Fonds Volumen | 45,38 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | -0,19% |