Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond A Fonds
104,92
USD
+0,53
USD
+0,50
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbaren Wertpapieren, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond A Accumulation USD Hedged Fonds |
| ISIN | LU2448034319 |
| WKN | A3DGMX |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 16.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 66.432,95 USD |
| Fonds Volumen | 46,17 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,31% |