Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Fonds
381,59
USD
-5,38
USD
-1,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen aus allen Teilen der Welt.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0240878750 |
WKN | A0H06M |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | S&P Developed Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Kaynor, Luke Biermann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.02.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.02.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 381,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 645 |
Volumen der Tranche | 186,88 Mio. USD |
Fondsvolumen | 233,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,38 |
WE seit Jahresbeginn | -4,38% |