Schroder International Selection Fund Global Managed Growth C Accumulatio Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of 60% MSCI AC World (Net TR) index unhedged to USD/ 40% Barclays Global Treasury index (CA, IT, FR, DE, UK, US) hedged to USD before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Managed Growth C Accumulatio USD Fonds |
| ISIN | LU2114323491 |
| WKN | A2P1ZJ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Merrick Styles, Michael Devereux |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 506 |
| Volumen der Tranche | 1,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 7,22 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,12% |