Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Fonds

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Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth IA Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1623362743
WKN A2DY1D
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Remi Olu-Pitan, Johanna Kyrklund, Dominique Braeuninger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 187,94
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 7,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 672,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,51%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,66
WE seit Jahresbeginn 9,70%