Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 QV Fonds
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Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV Fonds |
ISIN | LU0776411570 |
WKN | A1JYBX |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Remi Olu-Pitan, Johanna Kyrklund, Dominique Braeuninger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 917.779,03 EUR |
Fondsvolumen | 672,34 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,36 |
WE seit Jahresbeginn | 8,14% |