Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A AV Fonds

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Anlageziel

Der Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapital- und Ertragszuwachses, und zwar im Wege der Anlage in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV Fonds
ISIN LU0776411810
WKN A1JYB0
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Johanna Kyrklund, Dominique Braeuninger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,37
Anzahl Fonds der Kategorie 189
Volumen der Tranche 575.960,01 GBP
Fonds Volumen 672,34 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,12
WE seit Jahresbeginn 10,38%