Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Q Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q Fonds |
| ISIN | LU0671500824 |
| WKN | A1JHNQ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 553 |
| Volumen der Tranche | 23,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,08% |