Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 MV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV Fonds |
ISIN | LU0406859446 |
WKN | A0REEK |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.01.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2009 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
Volumen der Tranche | 16,69 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,40 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,84% |