Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 MV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV Fonds
ISIN LU0406859446
WKN A0REEK
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 6,90
Anzahl Fonds der Kategorie 561
Volumen der Tranche 16,69 Mio. USD
Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,84%