Schroder International Selection Fund European Special Situations S AV Fonds
242,35
EUR
+0,73
EUR
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund European Special Situations S Distribution EUR AV Fonds |
ISIN | LU1034079076 |
WKN | A1XENF |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paul Griffin, Leon Howard-Spink |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.03.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 242,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 538 |
Volumen der Tranche | 1,06 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 270,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,73 |
WE seit Jahresbeginn | 4,99% |