Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Fonds
120,04
EUR
+1,12
EUR
+0,94
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0319791884 |
| WKN | A0M1PB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Martin Skanberg, Duncan Green, Kaarthi Chandrasegaram |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 385 |
| Volumen der Tranche | 4,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 179,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,07% |