Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B QV Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Distribution EUR QV Fonds |
| ISIN | LU0995120598 |
| WKN | A1W8WA |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corporate BBB |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 91,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,58% |