Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Fonds
128,54
EUR
-0,35
EUR
-0,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0995119749 |
| WKN | A1W8V6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corporate BBB |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
| Volumen der Tranche | 211,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,50% |