Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Duration Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR Duration Hedged Fonds |
ISIN | LU0968427244 |
WKN | A1W4YF |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick Vogel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10610 |
Volumen der Tranche | 130.694,96 EUR |
Fondsvolumen | 15,41 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,90% |