Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Duration Hedged Fonds
ISIN LU0607220646
WKN A1H8DE
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick Vogel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,58
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 606.392,13 EUR
Fonds Volumen 14,28 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 8,78%