Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C AV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0552054859 |
| WKN | A1C6ZK |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1438 |
| Volumen der Tranche | 322,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,28 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,47% |