Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ AV Fonds
19,76
EUR
-0,03
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV Fonds |
ISIN | LU1188199001 |
WKN | A14NR0 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 34,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 695,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,14% |