Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ AV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV Fonds
ISIN LU1188199001
WKN A14NR0
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 34,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 695,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 3,14%