Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Accumulation USD Fonds
ISIN LU0795635449
WKN A1J0JN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1829
Volumen der Tranche 1,32 Mio. USD
Fondsvolumen 52,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 7,04%