Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A AUD M Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M Fonds
ISIN LU1884789642
WKN A2N8HF
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,17
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 156.546,88 AUD
Fondsvolumen 1,75 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 4,57%