Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Fonds
153,21
EUR
-0,24
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0845699338 |
| WKN | A1J6VT |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 34,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 121,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,23% |