Schroder International Selection Fund China A All A CNY Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China A Onshore (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges such as Shenzhen or Shanghai Stock Exchanges (China A-Shares).

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund China A All Cap A Accumulation CNY Fonds
ISIN LU2695024799
WKN A3EXA1
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maggie Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,83
Anzahl Fonds der Kategorie 427
Volumen der Tranche 1.453,23 CNY
Fonds Volumen 29,80 Mio. CNY
Total Expense Ratio (TER) 1,83

Gebühren

Laufende Kosten 2,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,83%
Transaktionskosten 0,66%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,67
WE seit Jahresbeginn -4,06%