Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die vor Abzug von Gebühren* um +2,5% über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und vom Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen angesehen werden.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2498532915 |
WKN | A3DY20 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Ana Gavtadze |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 1.532,43 USD |
Fondsvolumen | 454,53 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,92% |