Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond I Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide. The Fund will invest in securities issued by governments and companies worldwide, including emerging market countries, which help to advance the UN SDG of taking action to combat climate change and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond I Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2328267039 |
WKN | A3CPN3 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Ana Gavtadze |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 744 |
Volumen der Tranche | 80,72 Mio. USD |
Fondsvolumen | 120,64 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 6,31% |