Schroder International Selection Fund Asian Opportunities IS AV Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren asiatischer Unternehmen (außer Japan).Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Opportunities IS Distribution USD AV Fonds
ISIN LU2952498389
WKN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Toby Hudson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1061
Volumen der Tranche 968,35 USD
Fondsvolumen 4,88 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,01
WE seit Jahresbeginn 2,35%