Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C MV Fonds
84,97
USD
-0,16
USD
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV Fonds |
ISIN | LU0358731478 |
WKN | A0MV5L |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.05.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.05.2008 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 84,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 19,12 Mio. USD |
Fonds Volumen | 235,61 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,16% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 0,19% |