Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Fonds
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Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU1528092395 |
| WKN | A2DHAP |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10418 |
| Volumen der Tranche | 58.060,42 CHF |
| Fondsvolumen | 222,61 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,82% |