Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Fonds

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Anlageziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0358729142
WKN A0MV5E
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chow Yang Ang, Julia Ho
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.05.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2008
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,89
Anzahl Fonds der Kategorie 171
Volumen der Tranche 12,45 Mio. USD
Fondsvolumen 235,61 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,34
WE seit Jahresbeginn -0,25%