Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities C Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU1859243948 |
WKN | A2N4C0 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peng Fong Ng |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.08.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 2,02 Mio. USD |
Fonds Volumen | 204,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 6,46% |